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原亳州市水务局2018年部门决算

访问次数:769 来源: 发布时间:2019-09-27 18:14
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原亳州市水务局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目 录

 

第一部分 原亳州市水务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原亳州市水务局2018年部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分 原亳州市水务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

原亳州市水务局2018年部门决算情况

 

第一部分 原亳州市水务局概况

一、部门主要职能
  (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家及省水利工作方针政策和法律法规,起草有关规范性文件和政策性文件草案;编制重要河流水域的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;制定水利工程建设有关制度和规范性文件并组织实施;负责提出水利边道投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内边道投资项目;提出全市水利建设投资安排建议计划关组织实施。
  (二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源统一管理与监督;拟订全市和跨县、区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。
  (三)负责水资源保护工作;负责节约用水工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并组织实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见;负责饮用水水源保护工作,负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;指导全市水文工作。
  (四)负责节约用水工作。实施节约用水政策,编制节约用水规划,实施和推动节水型社会建设工作。
  (五)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  (六)依法负责水务行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县、区水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。
  (七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施重要河流水域、河口、岸线滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性或跨县、区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理;承担水利工程移民管理有关工作;按照规定负责河道采砂管理工作。
  (八)指导农村水利工作。组织指导农田水利建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作。
  (九)负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;负责市重点水土保持建设项目的实施。
  (十)开展水利科技工作。拟订水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施;承担水利统计工作。
  (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、2018年度部门决算单位构成
  从决算单位构成看,原亳州市水务局2018年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算,与预算一致。
  纳入原亳州市水务局2018年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

原亳州市水务局本级

2

亳州市防汛抗旱指挥部办公室

3

亳州市水利质量监督站

4

亳州市河道管理局

5

亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所

 

第二部分 原亳州市水务局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:原亳州市水务局                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

19,874.36

一、一般公共服务支出

35

11.67

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

18,022.05

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

1.80

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

633.32

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.12

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

132.70

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

43.71

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

18,022.05

 

12

 

十二、农林水支出

46

2,178.50

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

100.66

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

20,509.60

本年支出合计

58

20,489.29

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

207.88

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

127.28

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

228.19

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

228.19

 

30

 

 

64

 

总计

31

20,717.48

总计

65

20,717.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:原亳州市水务局                                                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,509.60

19,874.36

1.80

633.32

0.00

0.00

0.12

201

一般公共服务支出

11.67

11.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

132.70

132.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

117.78

117.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.54

10.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.42

104.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.71

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.71

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

18,022.05

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

18,022.05

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121002

  土地开发支出

18,022.05

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,198.81

1,563.57

1.80

633.32

0.00

0.00

0.12

21303

水利

2,190.30

1,555.06

1.80

633.32

0.00

0.00

0.12

2130301

  行政运行

173.12

173.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

174.90

174.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

320.34

320.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

946.89

311.65

1.80

633.32

0.00

0.00

0.12

2130308

  水利前期工作

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

67.49

67.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

176.97

176.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

116.28

116.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

124.81

124.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100.66

100.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100.66

100.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

87.48

87.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

13.18

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:原亳州市水务局                                                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

20,509.60

19,874.36

1.80

633.32

0.00

0.00

0.12

201

一般公共服务支出

11.67

11.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

6.67

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

132.70

132.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

117.78

117.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.54

10.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.42

104.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.71

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.71

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

18,022.05

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

18,022.05

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121002

  土地开发支出

18,022.05

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,198.81

1,563.57

1.80

633.32

0.00

0.00

0.12

21303

水利

2,190.30

1,555.06

1.80

633.32

0.00

0.00

0.12

2130301

  行政运行

173.12

173.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

174.90

174.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

320.34

320.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

946.89

311.65

1.80

633.32

0.00

0.00

0.12

2130308

  水利前期工作

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

67.49

67.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

176.97

176.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

116.28

116.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

124.81

124.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100.66

100.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100.66

100.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

87.48

87.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

13.18

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:原亳州市水务局                                                                                                                     单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,852.31

一、一般公共服务支出

32

11.67

11.67

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

18,022.05

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

132.70

132.70

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

43.71

43.71

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

18,022.05

0.00

18,022.05

 

12

 

十二、农林水支出

43

1,388.13

1,388.13

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

100.66

100.66

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

19,874.36

本年支出合计

55

19,698.92

1,676.88

18,022.05

年初财政拨款结转和结余

25

36.67

年末财政拨款结转和结余

56

212.10

212.10

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

36.67

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

19,911.02

总计

60

19,911.02

1,888.98

18,022.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:原亳州市水务局                                                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

36.67

0.00

36.67

1,852.31

1,054.55

797.75

1,676.88

1,054.55

622.32

212.10

0.00

212.10

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

11.67

0.00

11.67

11.67

0.00

11.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

6.67

0.00

6.67

6.67

0.00

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

专项业务活动

0.00

0.00

0.00

6.67

0.00

6.67

6.67

0.00

6.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

132.70

129.80

2.90

132.70

129.80

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

117.78

117.78

0.00

117.78

117.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

10.54

10.54

0.00

10.54

10.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

104.42

104.42

0.00

104.42

104.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

0.00

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

12.02

12.02

0.00

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

12.02

12.02

0.00

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.60

0.00

2.60

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2.60

0.00

2.60

2.60

0.00

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

43.71

43.71

0.00

43.71

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

43.71

43.71

0.00

43.71

43.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.92

9.92

0.00

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

33.01

33.01

0.00

33.01

33.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.78

0.78

0.00

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

36.67

0.00

36.67

1,563.57

780.38

783.18

1,388.13

780.38

607.75

212.10

0.00

212.10

0.00

21303

水利

36.67

0.00

36.67

1,555.06

780.38

774.67

1,379.63

780.38

599.24

212.10

0.00

212.10

0.00

2130301

行政运行

0.00

0.00

0.00

173.12

173.12

0.00

173.12

173.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

174.90

174.90

0.00

174.90

174.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

320.34

198.72

121.62

320.34

198.72

121.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.00

0.00

0.00

21.64

0.00

21.64

21.64

0.00

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.00

0.00

0.00

311.65

233.65

78.00

311.65

233.65

78.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

0.00

0.00

0.00

10.19

0.00

10.19

10.19

0.00

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

水利执法监督

0.00

0.00

0.00

67.49

0.00

67.49

67.49

0.00

67.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

176.97

0.00

176.97

2.72

0.00

2.72

174.25

0.00

174.25

0.00

2130314

防汛

0.00

0.00

0.00

31.00

0.00

31.00

9.90

0.00

9.90

21.10

0.00

21.10

0.00

2130315

抗旱

0.00

0.00

0.00

23.70

0.00

23.70

23.70

0.00

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

0.00

0.00

0.00

116.28

0.00

116.28

116.28

0.00

116.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

0.00

0.00

0.00

2.98

0.00

2.98

2.98

0.00

2.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

36.67

0.00

36.67

124.81

0.00

124.81

144.73

0.00

144.73

16.75

0.00

16.75

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

8.51

0.00

8.51

8.51

0.00

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

8.51

0.00

8.51

8.51

0.00

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

100.66

100.66

0.00

100.66

100.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

100.66

100.66

0.00

100.66

100.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

87.48

87.48

0.00

87.48

87.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

13.18

13.18

0.00

13.18

13.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:原亳州市水务局                                                                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

795.50

302

商品和服务支出

44.01

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

289.70

30201

  办公费

16.52

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

61.56

30202

  印刷费

1.61

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

5.97

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

32.09

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

134.63

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

104.42

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

2.82

30207

  邮电费

0.21

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

42.93

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.30

30211

  差旅费

3.83

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

87.48

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.57

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

29.03

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

215.04

30215

  会议费

0.69

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

10.36

30216

  培训费

0.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

12.02

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

13.21

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.96

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

179.46

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.11

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

16.29

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,010.54

公用经费合计

44.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:原亳州市水务局                                                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

18,022.05

0.00

18,022.05

18,022.05

0.00

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

18,022.05

0.00

18,022.05

18,022.05

0.00

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

18,022.05

0.00

18,022.05

18,022.05

0.00

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2121002

  土地开发支出

0.00

0.00

0.00

18,022.05

0.00

18,022.05

18,022.05

0.00

18,022.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

收入支出决算总表

                           公开01表

部门:原亳州市水务局                                                     单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

198,743,565.68

一、一般公共服务支出

35

116,727.80

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

180,220,485.12

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

18,000.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

6,333,222.48

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

1,191.37

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1,326,985.37

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

437,100.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

180,220,485.12

 

12

 

十二、农林水支出

46

21,784,987.87

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1,006,604.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

205,095,979.53

本年支出合计

58

204,892,890.16

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

2,078,848.58

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

1,272,845.84

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

2,281,937.95

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

2,281,937.95

 

30

 

 

64

 

总计

31

207,174,828.11

总计

65

207,174,828.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

公开02表    

部门:原亳州市水务局                                                                  单位:元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

205,095,979.53

198,743,565.68

18,000.00

6,333,222.48

0.00

0.00

1,191.37

201

一般公共服务支出

116,727.80

116,727.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

66,727.80

66,727.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

66,727.80

66,727.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,326,985.37

1,326,985.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,177,825.37

1,177,825.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

105,414.00

105,414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,044,192.38

1,044,192.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

28,218.99

28,218.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

120,160.00

120,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

120,160.00

120,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26,000.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

26,000.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

437,100.00

437,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

437,100.00

437,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

99,200.00

99,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

330,100.00

330,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

7,800.00

7,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

180,220,485.12

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

180,220,485.12

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121002

  土地开发支出

180,220,485.12

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

21,988,077.24

15,635,663.39

18,000.00

6,333,222.48

0.00

0.00

1,191.37

21303

水利

21,903,007.24

15,550,593.39

18,000.00

6,333,222.48

0.00

0.00

1,191.37

2130301

  行政运行

1,731,224.75

1,731,224.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

1,748,969.00

1,748,969.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

3,203,361.08

3,203,361.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

216,372.64

216,372.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

9,468,885.24

3,116,471.39

18,000.00

6,333,222.48

0.00

0.00

1,191.37

2130308

  水利前期工作

101,903.90

101,903.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

674,927.98

674,927.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

1,769,716.50

1,769,716.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

310,000.00

310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

237,000.00

237,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

1,162,800.00

1,162,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

29,774.00

29,774.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

1,248,072.15

1,248,072.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

85,070.00

85,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

85,070.00

85,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

874,782.00

874,782.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

131,822.00

131,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

                                                                          公开03表

部门:原亳州市水务局                                                        单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

204,892,890.16

16,045,534.71

188,847,355.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

116,727.80

0.00

116,727.80

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

66,727.80

0.00

66,727.80

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

66,727.80

0.00

66,727.80

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,326,985.37

1,297,985.37

29,000.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,177,825.37

1,177,825.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

105,414.00

105,414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,044,192.38

1,044,192.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

28,218.99

28,218.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

120,160.00

120,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

120,160.00

120,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26,000.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

26,000.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

437,100.00

437,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

437,100.00

437,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

99,200.00

99,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

330,100.00

330,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

7,800.00

7,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

2121002

  土地开发支出

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

21,784,987.87

13,303,845.34

8,481,142.53

0.00

0.00

0.00

21303

水利

21,699,917.87

13,303,845.34

8,396,072.53

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

1,731,224.75

1,731,224.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

1,748,969.00

1,748,969.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

3,203,361.08

1,987,184.69

1,216,176.39

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

216,372.64

0.00

216,372.64

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

11,017,076.52

7,833,428.55

3,183,647.97

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

101,903.90

0.00

101,903.90

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

674,927.98

0.00

674,927.98

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

27,216.50

0.00

27,216.50

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

99,000.00

0.00

99,000.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

237,000.00

0.00

237,000.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

1,162,800.00

0.00

1,162,800.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

29,774.00

0.00

29,774.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

1,450,291.50

3,038.35

1,447,253.15

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

85,070.00

0.00

85,070.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

85,070.00

0.00

85,070.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

874,782.00

874,782.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

131,822.00

131,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                     

财政拨款收入支出决算总表

                                                                      公开04表

部门:原亳州市水务局                                                         单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,523,080.56

一、一般公共服务支出

32

116,727.80

116,727.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

180,220,485.12

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

1,326,985.37

1,326,985.37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

437,100.00

437,100.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

 

12

 

十二、农林水支出

43

13,881,344.39

13,881,344.39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

198,743,565.68

本年支出合计

55

196,989,246.68

16,768,761.56

180,220,485.12

年初财政拨款结转和结余

25

366,681.00

年末财政拨款结转和结余

56

2,121,000.00

2,121,000.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

366,681.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

199,110,246.68

总计

60

199,110,246.68

18,889,761.56

180,220,485.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                               公开05表

部门:原亳州市水务局                                                                         单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

366,681.00

0.00

366,681.00

18,523,080.56

10,545,539.20

7,977,541.36

16,768,761.56

10,545,539.20

6,223,222.36

2,121,000.00

0.00

2,121,000.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

116,727.80

0.00

116,727.80

116,727.80

0.00

116,727.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

66,727.80

0.00

66,727.80

66,727.80

0.00

66,727.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

专项业务活动

0.00

0.00

0.00

66,727.80

0.00

66,727.80

66,727.80

0.00

66,727.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,326,985.37

1,297,985.37

29,000.00

1,326,985.37

1,297,985.37

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

拥军优属

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,177,825.37

1,177,825.37

0.00

1,177,825.37

1,177,825.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

105,414.00

105,414.00

0.00

105,414.00

105,414.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,044,192.38

1,044,192.38

0.00

1,044,192.38

1,044,192.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

28,218.99

28,218.99

0.00

28,218.99

28,218.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

120,160.00

120,160.00

0.00

120,160.00

120,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

120,160.00

120,160.00

0.00

120,160.00

120,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

26,000.00

0.00

26,000.00

26,000.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

26,000.00

0.00

26,000.00

26,000.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

437,100.00

437,100.00

0.00

437,100.00

437,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

437,100.00

437,100.00

0.00

437,100.00

437,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

99,200.00

99,200.00

0.00

99,200.00

99,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

330,100.00

330,100.00

0.00

330,100.00

330,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

7,800.00

7,800.00

0.00

7,800.00

7,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

366,681.00

0.00

366,681.00

15,635,663.39

7,803,849.83

7,831,813.56

13,881,344.39

7,803,849.83

6,077,494.56

2,121,000.00

0.00

2,121,000.00

0.00

21303

水利

366,681.00

0.00

366,681.00

15,550,593.39

7,803,849.83

7,746,743.56

13,796,274.39

7,803,849.83

5,992,424.56

2,121,000.00

0.00

2,121,000.00

0.00

2130301

行政运行

0.00

0.00

0.00

1,731,224.75

1,731,224.75

0.00

1,731,224.75

1,731,224.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1,748,969.00

1,748,969.00

0.00

1,748,969.00

1,748,969.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

3,203,361.08

1,987,184.69

1,216,176.39

3,203,361.08

1,987,184.69

1,216,176.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.00

0.00

0.00

216,372.64

0.00

216,372.64

216,372.64

0.00

216,372.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

0.00

0.00

0.00

3,116,471.39

2,336,471.39

780,000.00

3,116,471.39

2,336,471.39

780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130308

水利前期工作

0.00

0.00

0.00

101,903.90

0.00

101,903.90

101,903.90

0.00

101,903.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130309

水利执法监督

0.00

0.00

0.00

674,927.98

0.00

674,927.98

674,927.98

0.00

674,927.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

0.00

0.00

0.00

1,769,716.50

0.00

1,769,716.50

27,216.50

0.00

27,216.50

1,742,500.00

0.00

1,742,500.00

0.00

2130314

防汛

0.00

0.00

0.00

310,000.00

0.00

310,000.00

99,000.00

0.00

99,000.00

211,000.00

0.00

211,000.00

0.00

2130315

抗旱

0.00

0.00

0.00

237,000.00

0.00

237,000.00

237,000.00

0.00

237,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

0.00

0.00

0.00

1,162,800.00

0.00

1,162,800.00

1,162,800.00

0.00

1,162,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

0.00

0.00

0.00

29,774.00

0.00

29,774.00

29,774.00

0.00

29,774.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

366,681.00

0.00

366,681.00

1,248,072.15

0.00

1,248,072.15

1,447,253.15

0.00

1,447,253.15

167,500.00

0.00

167,500.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

85,070.00

0.00

85,070.00

85,070.00

0.00

85,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

85,070.00

0.00

85,070.00

85,070.00

0.00

85,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

1,006,604.00

1,006,604.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

874,782.00

874,782.00

0.00

874,782.00

874,782.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

131,822.00

131,822.00

0.00

131,822.00

131,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                          

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                      公开07表

部门:原亳州市水务局                                                                单位:元   

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2121002

  土地开发支出

0.00

0.00

0.00

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

180,220,485.12

0.00

180,220,485.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。                                        

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开08表

部门:原亳州市水务局

 

单位:元

项目

预算数

决算数

合计

161,000.00

116,116.74

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

71,000.00

30,368.00

公务用车购置及运行费

90,000.00

85,748.74

    其中:公务用车运行维护费

90,000.00

85,748.74

          公务用车购置

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 原亳州市水务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20717.48万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计20717.48万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收入总计增加16399.24万元,增加398.97%,主要原因:一是本年追加水系治理项目资金和 2017 年度一次性工作奖励资金;二是减少了水资源等一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计20509.60万元,其中:财政拨款收入19874.36万元,占96.90%;事业收入633.32万元,占3.09%;其他收入1.92万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20489.29万元,其中:基本支出1604.55万元,占7.83%;项目支出18884.74万元,占92.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19911.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计19911.02万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比财政拨款收入增加了16311.06万元,增加457.75%,主要原因:一是增加了省要求地方配套的引江济淮配套资金,二是增加了凤尾沟三期、龙凤新河、团结沟的水系项目资金支出的预算收入;三是减少了水资源支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1852.31万元,占本年收入的9.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少232.52万元,减少11.15%.主要原因是减少了水资源节约管理等方面支出的拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1676.88万元万元,占本年支出的8.51%。与2017年相比,财政拨款支出减少276.49万元,减少12.99%,主要原因:是减少了水资源等项目的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1678.88万元,主要用

于以下方面:一般公共服务(类)支出11.67万元,占0.70%;社会保障和就业(类)支出132.71万元,占7.90%; 医疗卫生与计划生育(类)支出43.71万元,占2.60%;农林水(类) 支出1388.13万元,占 82.68%;住房保障(类)支出 100.66 万元,占6.12%;。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2238.4万元,支出决算为1676.88万元,完成年初预算的74.91%。决算数小于预算数的主要原因:主要原因:一是美好乡村建设项目年初预算经费300万元财政直拨县区,因而不在我局年度收支决算反映;二河长奖励项目资金年初预算经费200万元财政直拨县区,不在我局年度收支决算反映。其中:基本支出1054.55万元,占62.89%;项目支出622.33万元,占37.11%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)年初预算为0万元,支出决算6.67万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了民生工作奖励支出。
  2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了2017年全市项目和园区建设考核奖励支出。
  3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)年初预算0万元,支出决算0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加拥军费用执支出的预算 。
  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算8万元,支出决算10.54万元,完成年初预算的131.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员一次性工作奖励支出。
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算98.12万元,支出决算104.42万元,完成年初预算的106.42%,决算数大于预算数的主要原因是追加了养老保险缴费支出。
  6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算6万元,支出决算2.82万元,完成年初预算的4.70%。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算0万元,支出决算12.02万元,决算数大于预算数的主要原因是是年中追加的死亡人员抚恤金支出。

  1. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 2.6 万元,支出决算为 2.6 万元,完成年初预算的100%。
  2. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.92万元,支出决算为 9.92万元,完成年初预算的100%。

   10.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 33.01 万元,支出决算为 33.01 万元,完成年初预算的 100%。

   11.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.78 万元,支出决算为 0.78万元,完成年初预算的 100%。

   12.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为 171.32万元,支出决算为 171.32万元,决算数173.12万元,完成年初预算的 101.05%。

   13.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.01万元,支出决算为 174.90万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离人员一次性工作奖励支出。

   14.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为 385.4万元,支出决算为 320.33万元,完成年初预算的 83.12%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员的减少。

   15.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为 27.1万元,支出决算为 21.64万元,完成年初预算的 79.85%,决算数小于预算数的主要原因是的减少建设管理费用的支出。

   16.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预算为 367.67万元,支出决算为 311.65万元,完成年初预算的 84.76%,决算数小于预算数的主要原因是漂浮物清运等项目支出需结转下年。

   17.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)年初预算为 40万元,支出决算为 10.19万元,完成年初预算的 25.47%,决算数小于预算数的主要原因是引江济淮前期招标项目需结转下年。

   18.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为 131.00万元,支出决算为 67.49万元,完成年初预算的 51.52%,决算数小于预算数的主要原因是自备井封闭是跨年度支出项目,部分质保金需结转下年。

   19.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)年初预算为 3.00万元,支出决算为 2.73万元,完成年初预算的 91.00%。

   20.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 0万元,支出决算为 9.9万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加防汛资金。

   21.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)年初预算为 250万元,支出决算为 23.70万元,完成年初预算的 9.48%,决算数小于预算数的主要原因是未发生旱涝灾害,节约了资金。

   22.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)年初预算为 520万元,支出决算为 116.28万元,完成年初预算的 22.36%,决算数小于预算数的主要原因是;美好乡村建设项目年初预算经费300万元和河长奖励项目资金年初预算经费200万元财政直拨县区,不在我局年度收支决算反映 。

   23.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算为 4万元,支出决算为 2.98万元,完成年初预算的 74.5%,决算数小于预算数的主要原因是节约了农村人畜饮水支出费用。

   24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为 102.00万元,支出决算为 144.73万元,完成年初预算的141.89 %,决算数大于预算数的主要原因是追加了省级水资源等项目经费支出。

   25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 8.60万元,支出决算为 8.51万元,完成年初预算的 98.95% 。

   26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 44.21 万元,支出决算为 87.48万元,完成年初预算的197.87%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员2017一次性工作奖励支出增加而追加的人员住房公积金支出。

   27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.73万元,支出决算为 13.18万元,完成年初预算的 89.48%,单位在职人员调出减少了提租补贴。

 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出1054.55万元,其中人员经费1010.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费44.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入18022.05万元,本年支出18022.05万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项),年初预算为40880.80万元,支出决算为18022.05万元,完成年初预算的44.08%,决算数小于预算数的主要原因;一是河流环保治理经费财政直拨县区,因而不在我局年度收支决算反映;二是水系治理等项目完工审计未完成,预算支付的尾款无法支付,年底财政收回。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

     2018 年度,原亳州市水务局机关运行经费支出 44.01 万元,比 2017 年增加9.98万元,增长 29.32%,主要原因是河长制工作造成机关运行成本增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度亳州水务局政府采购支出总额13402.29万元,其中:政府采购货物支出2.24万元,政府采购工程支出13400.05万元。支付中小企业合同金额13400.05万元,占政府采购支出总额100%。其中:授予小微企业合同金额13400.05万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,原亳州市水务局共有车辆4辆,为一般公务用车4辆;无单位价值200万以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

  1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市水务局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金500万元,占项目预算总额的2.65%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。

评价结果显示绩效目标合理,项目支出产生了较好地社会效益,并获得较高的社会满意度,整体支出总体绩效评价结果为“优”。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    因机构改革,原亳州市水务局更名为亳州市水利局,2018年度及以前年度公开内容,可在市政府政务公开网查询。

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